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首破2.8万亿元!年度业绩公布

发表于: 2023-03-22 15:57:38 来源:中国基金报

中国基金报记者曹雯璟


【资料图】

3月21日,人社部社会保险基金监督局披露了2022年全国企业年金基金业务数据。数据显示,2022年全国企业年金实际运作资产金额为2.83万亿元,创历史新高,同比增长8.61%;2022年投资收益率为-1.83%,其中固收类组合均取得正收益。

2022年投资收益为-478.97亿元

加权平均收益率为-1.83%

根据全国企业年金基金业务数据摘要显示,2022年投资资产净值约2.83万亿元,创历史新高,同比增长8.61%。建立组合数为5387个,2022年投资收益为-478.97亿元,加权平均收益率为-1.83%。

记者发现,企业年金从2006年下半年开始市场化投资运作,截至2022年,自2007年以来的16年里,企业年金基金有13年实现正收益。

具体到组合收益方面,其中,固定收益类组合2022年加权平均收益率为2.40%,含权益类组合加权平均收益率为-2.39%。从整体收益率情况来看,由于含权益类组合的规模占据了绝大多数(固收类:3116.88亿元,含权益类:23934.98亿元),所以对基金整体收益的影响也较大。

在单一计划中,899个固定收益类组合2022年加权平均收益率为2.83%,3275个含权益类组合的加权平均收益率为-2.37%;在集合计划中,91个固定收益类组合的加权平均收益率为1.64%,158个含权益类组合的加权平均收益率为-2.68%。

10家机构管理规模超千亿

基金公司占4席

具体到企业年金基金管理机构方面,包括工银瑞信基金、易方达基金、南方基金、华夏基金、中信证券、长江养老保险、太平养老保险、泰康资产、国寿养老保险、平安养老保险在内的10家投资管理机构企业年金管理规模超千亿元。

其中,位列第一的是泰康资产,管理规模达4764.91亿元,同比增长9.42%。紧随其后的是国寿养老保险和平安养老保险,管理规模分别为3539.05亿元(同比增16.65%)和2372.34亿元(同比降22.12%)。

此外,工银瑞信基金和易方达基金的管理规模超过2000亿元,华夏基金、南方基金管理规模则超过1400亿元,其中,易方达基金、南方基金的管理规模同比增长均超30%。

去年资本市场遭遇“股债双杀”,从基金公司2022年管理业绩来看,单一计划的固定收益类组合表现最好的是招商基金,加权平均收益率为4.09%,含权益组合方面表现最好的是国泰基金,加权平均收益率为-0.01%。

集合计划的固定收益类组合表现最好的仍是招商基金,加权平均收益率为2.93%,含权益组合方面,表现最好的也是国泰基金,加权平均收益率为0.52%。

养老金产品成立以来

投资收益率为26.80%

与企业年金同时披露的还有养老金的投资数据。

养老金产品业务数据摘要显示,截至2022年底,已备案的养老金产品有649个,实际运作的数量为595个,期末资产净值达2.17万亿元,其中实际运作权益类产品209个、固定收益类产品403个、货币型产品37个。

截至2022年底,养老金产品成立以来投资收益率达26.80%,2022年投资收益率为0.08%。

其中,权益类产品成立以来累计投资收益率达53.17%,,2022年投资收益率为-16.19%。

分类别来看,在权益类资产中,普通股票型产品备案数量为176个,实际运作172个,期末资产净值1155.91亿元,这部分组合2022年的投资收益率为-18.42%,此外,股票专项型和港股股票型2022年也均取得负收益,其中港股股票型2022年收益率为-15.46%。

固定收益类产品成立以来累计投资收益率达24.58%,2022年投资收益率为1.24%。分类别来看,混合型产品2022年同样取得了负收益,138个实际运作的产品投资收益率为-2.60%,固定收益型产品中,债券产品2022年投资收益率为-2.38%,除此之外,普通、存款、信托产品、债权投资计划均取得正收益。

此外,货币型产品成立以来累计投资收益率达26.28%,2022年投资收益率为2.50%。

(文章来源:中国基金报)

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